VORTEXDESKFinance
Il daily cash briefing che il CFO trova alle 7. Posizione cassa, incassi/pagamenti, runway, scostamenti vs budget. AI che scrive il commentary sulle variazioni e propone le azioni.
Report, Historical, Team, Admin.
Un CFO che non rincorre i numeri.
Le stesse viste della piattaforma, applicate al dominio finance. Ogni mattina il CFO apre VORTEXDESK Finance e trova posizione di cassa, scostamenti e commentary AI già pronti.
Report
Daily cash briefing e weekly P&L: posizione cassa, incassi/pagamenti, scostamenti vs budget, MRR, EBITDA e runway. Quick Chart builder per grafici al volo e fullscreen su ogni blocco per le presentazioni board.
Historical & AI Search
Time-travel: apri qualsiasi giorno o mese passato come era pubblicato. AI Q&A sullo storico finanziario con citazioni ai periodi originali per analisi di trend e benchmark.
Team & Collaboration
Ogni controller aggiorna la sua area di competenza. Il CFO consolida e promuove a report ufficiale. Commenti in thread sugli scostamenti, ruoli differenziati per controller, CFO, CEO e board.
Admin / Configurazione
ERP collegati, mapping conti del piano dei conti, soglie di alert per scostamenti, utenti, ruoli e audit trail. Il CFO o il responsabile IT finance configura tutto senza dipendenze esterne.
Quello che il CFO e il controlling guardano ogni giorno.
Posizione di cassa
Saldo per conto corrente, aggregato di gruppo, variazione vs giorno precedente. Alert automatico quando la cassa scende sotto la soglia minima configurata per il runway target.
Incassi & pagamenti
Movimenti del giorno per voce: incassi da clienti, pagamenti fornitori, stipendi, F24, rimborsi IVA. Previsione dei prossimi 7 e 30 giorni basata su scadenzario.
P&L vs budget
Conto economico mensile e YTD confrontato con il budget. Breakdown per business unit o cost center. AI commentary sulle voci che spiegano la variazione totale.
Scostamenti per voce
Analisi drill-down degli scostamenti: quale voce di costo o ricavo ha deviato di più dal piano, di quanto, e qual è la causa probabile secondo il modello AI.
Runway & burn
Runway in mesi calcolato sulla cassa attuale e sul burn rate medio mobile. Scenario analysis: cosa succede se il burn aumenta del 10% o se un cliente importante ritarda.
KPI finanziari (MRR, EBITDA, DSO)
Cruscotto KPI: MRR/ARR, churn revenue, EBITDA margin, DSO, DPO, cash conversion cycle. Trend mensile e confronto vs piano annuale approvato.
Invia il report al board con un click.
Mantieni il controllo.
Ogni snapshot si condivide come link firmato, non come allegato. Destinatari nominali, scadenza configurabile, watermark con nome. I dati finanziari non escono in PDF non tracciati verso destinatari non autorizzati.
- Destinatari email o interi team, tracciamento apertura
- Scadenza: 24h, 7 giorni, fine trimestre
- Watermark con nome del destinatario in filigrana
- Commenti in thread sullo snapshot condiviso
Le tue fonti, le tue credenziali.
Modello BYO (bring your own): le credenziali dell’ERP e delle banche rimangono tue. Copertura del ciclo attivo, passivo, cassa e costi del personale con connettori già pronti.
ERP (SAP / Business Central / Odoo)
Connettori nativi per i principali ERP. Export automatico di saldi, movimenti e budget. Mapping personalizzabile del piano dei conti.
Contabilità (Fatture in Cloud / TeamSystem)
API o export CSV per fatture attive e passive, pagamenti, scadenzario. Copertura dei software di contabilità più diffusi in Italia.
Banche (via PSD2 / CSV)
Connessione PSD2 per movimenti bancari in tempo quasi reale. In alternativa, upload CSV degli estratti conto per riconciliazione automatica.
Excel controlling
Import da file Excel o Google Sheets di budget, forecast e modelli finanziari. Per chi mantiene il controlling in spreadsheet durante la transizione a un sistema strutturato.
HRIS (per costi personale)
Integrazione con i principali HRIS per l’import automatico dei costi del personale: stipendi, contributi, benefit. Breakdown per reparto e cost center.
Spreadsheet custom
Upload diretto di qualsiasi spreadsheet proprietario. Template preconfigurati per budget annuale, forecast rolling e cash flow settimanale.
Il CFO apre VORTEXDESK alle 7.
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